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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 109.00 | 9 411.00 | 3 698.00 | 13 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 20 260.00 | 2 576.00 | 22 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 723.00 | 52 812.00 | 27 911.00 | 80 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 047.00 | 83 427.00 | 45 620.00 | 129 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 559.00 | 8 609.00 | 262 950.00 | 271 559.00 |
BZ Autres créances | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
CF Disponibilités | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 300.00 | 8 609.00 | 381 691.00 | 390 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 347.00 | 92 036.00 | 427 311.00 | 519 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -195 372.00 | | | -195 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 556.00 | | | -81 556.00 |
DL TOTAL (I) | -268 678.00 | | | -268 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 880.00 | | | 195 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 879.00 | | | 339 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 686.00 | | | 112 686.00 |
EA Autres dettes | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 989.00 | | | 695 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 311.00 | | | 427 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 029.00 | | | 680 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 1 502 925.00 | | 1 502 925.00 | 1 502 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 967.00 | | 1 502 967.00 | 1 502 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 9 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 160.00 | | | -8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 270.00 | | | 1 538 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 826.00 | | | 1 619 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 556.00 | | | -81 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 760.00 | | 37 908.00 | 98 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | | | 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 941.00 | 11 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 621.00 | 129 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 103 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 720.00 | | 32 518.00 | 73 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 987.00 | | 5 389.00 | 10 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 115.00 | 24 312.00 | | 59 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | | | 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | 4 230.00 | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 990.00 | 20 082.00 | | 52 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 268.00 | 2 843.00 | 6 503.00 | 12 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 268.00 | 2 843.00 | 6 503.00 | 12 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 268.00 | 2 843.00 | 6 503.00 | 12 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843.00 | 6 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 879.00 | 339 879.00 | | 339 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 264 723.00 | | | 264 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 142.00 | 12 590.00 | 10 552.00 | 23 142.00 |
VI Groupe et associés | 195 880.00 | 195 880.00 | | 195 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 395.00 | 341 124.00 | 18 271.00 | 359 395.00 |
VW T.V.A. | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 581.00 | 680 029.00 | 10 552.00 | 690 581.00 |