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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617.00 | 25 161.00 | 4 456.00 | 29 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 761.00 | 90 069.00 | 19 693.00 | 109 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 967.00 | 129 282.00 | 38 685.00 | 167 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 796.00 | 1 201.00 | 243 595.00 | 244 796.00 |
BZ Autres créances | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CF Disponibilités | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 107.00 | 1 201.00 | 318 907.00 | 320 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 074.00 | 130 483.00 | 357 591.00 | 488 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -333 201.00 | | | -333 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 014.00 | | | -30 014.00 |
DL TOTAL (I) | -354 965.00 | | | -354 965.00 |
DP Provisions pour risques | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 632.00 | | | 476 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 162.00 | | | 113 162.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 120.00 | | | 695 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 591.00 | | | 357 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 329.00 | | | 683 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 366.00 | | 5 926.00 | 170 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | | | 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 167 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 139 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 811.00 | | 5 892.00 | 141 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | 34.00 | 14 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 670.00 | 17 850.00 | 4 238.00 | 115 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | | | 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 617.00 | 17 850.00 | 4 238.00 | 101 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | 56.00 | 46.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | 56.00 | 46.00 | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 627.00 | 56.00 | 46.00 | 18 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
UX Autres créances clients | 242 592.00 | 242 592.00 | | 242 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 476 632.00 | 476 632.00 | | 476 632.00 |
VP Divers | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 548.00 | 264 808.00 | 16 740.00 | 281 548.00 |
VW T.V.A. | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 329.00 | 683 329.00 | | 683 329.00 |