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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 1 010.00 | 1 656.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 489.00 | 12 215.00 | 10 274.00 | 22 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 255.00 | 13 225.00 | 198 029.00 | 211 255.00 |
BZ Autres créances | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 209.00 | 13 225.00 | 302 984.00 | 316 209.00 |
CU Autres participations | 183 475.00 | | 183 475.00 | 183 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 965.00 | 106 325.00 | | 106 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 080.00 | 640.00 | | 16 080.00 |
DL TOTAL (I) | 167 045.00 | 150 965.00 | | 167 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583.00 | 193.00 | | 2 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 799.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 12 840.00 | | 13 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 401.00 | 138 419.00 | | 115 401.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 3 155.00 | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 939.00 | 155 406.00 | | 135 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 984.00 | 306 371.00 | | 302 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 939.00 | 155 406.00 | | 135 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | 3 600.00 | | 2 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -24 108.00 | 25 324.00 | | -24 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 746.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | -746.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 635.00 | 5 590.00 | | -14 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 637.00 | 441 600.00 | | 442 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 557.00 | 440 960.00 | | 426 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 080.00 | 640.00 | | 16 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 091.00 | 29 989.00 | | 34 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 187.00 | | 6 628.00 | 205 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 186 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 211 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 527.00 | | 6 628.00 | 18 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 680.00 | 5 545.00 | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 680.00 | 5 545.00 | | 7 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VC Groupe et associés | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 489.00 | 104 864.00 | 2 625.00 | 107 489.00 |
VW T.V.A. | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |