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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 2 336.00 | 1 196.00 | 3 532.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 081.00 | 100 776.00 | 46 304.00 | 147 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 619.00 | 100 776.00 | 117 842.00 | 218 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
CU Autres participations | 45 160.00 | 45 000.00 | 160.00 | 45 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 118.00 | 554 824.00 | | 41 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 142.00 | -513 706.00 | | -225 142.00 |
DL TOTAL (I) | -140 024.00 | 85 118.00 | | -140 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 739.00 | 200 206.00 | | 146 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 841.00 | 428 128.00 | | 12 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 434.00 | 56 262.00 | | 69 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 783.00 | 29 913.00 | | 15 783.00 |
EA Autres dettes | 13 069.00 | 200 370.00 | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 866.00 | 914 878.00 | | 257 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 842.00 | 999 997.00 | | 117 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 275.00 | 774 037.00 | | 163 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 970.00 | 14 511.00 | | 39 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 50 827.00 | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 970.00 | 65 338.00 | | 939 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 204.00 | 41 501.00 | | 23 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018 145.00 | 107 152.00 | | 1 018 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 349.00 | 148 653.00 | | 1 041 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 379.00 | -83 315.00 | | -101 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -119 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 697.00 | 105 995.00 | | 1 178 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 838.00 | 619 701.00 | | 1 403 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 142.00 | -513 706.00 | | -225 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 703.00 | | 63 277.00 | 1 162 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 106 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 900.00 | 147 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 900.00 | 41 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 752.00 | | 55 180.00 | 314 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 952.00 | | 8 097.00 | 847 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 125.00 | 7 965.00 | 60 754.00 | 55 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 125.00 | 7 965.00 | 60 754.00 | 55 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 841.00 | 46 250.00 | 94 591.00 | 140 841.00 |
VI Groupe et associés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 452.00 | 128 452.00 | | 128 452.00 |
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 866.00 | 163 275.00 | 94 591.00 | 257 866.00 |