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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 741.00 | 63 039.00 | 9 702.00 | 72 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 231.00 | 65 029.00 | 11 202.00 | 76 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 224.00 | | 165 224.00 | 165 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
BZ Autres créances | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CF Disponibilités | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 028.00 | | 357 028.00 | 357 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 260.00 | 65 029.00 | 368 230.00 | 433 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 123 192.00 | | | 123 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 038.00 | | | 245 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 230.00 | | | 368 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 786.00 | | | 143 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 802.00 | | 644 802.00 | 644 802.00 |
FG Production vendue services | 182 764.00 | | 182 764.00 | 182 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 566.00 | | 827 566.00 | 827 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 238.00 | | | -30 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 993.00 | | | 858 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 987.00 | | | 855 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 874.00 | | 4 718.00 | 79 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 76 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 72 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 384.00 | | 4 718.00 | 76 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 189.00 | 4 201.00 | 8 361.00 | 69 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 199.00 | 4 201.00 | 8 361.00 | 67 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
VB T. V. A. | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 648.00 | 25 892.00 | 8 756.00 | 34 648.00 |
VI Groupe et associés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 133.00 | | | -10 133.00 |
VP Divers | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 070.00 | 177 570.00 | 1 500.00 | 179 070.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 542.00 | 143 786.00 | 8 756.00 | 152 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
ST Autres comptes | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
YT Sous‐traitance | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
YW Taxe professionnelle | -418.00 | | | -418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 439.00 | | | 296 439.00 |