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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547.00 | 2 309.00 | 2 238.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 047.00 | 2 309.00 | 3 738.00 | 6 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 677.00 | | 164 677.00 | 164 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 031.00 | | 181 031.00 | 181 031.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CF Disponibilités | 185 397.00 | | 185 397.00 | 185 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 369.00 | | 546 369.00 | 546 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 417.00 | 2 309.00 | 550 108.00 | 552 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 119 176.00 | | | 119 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
DL TOTAL (I) | 160 221.00 | | | 160 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
EA Autres dettes | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 886.00 | | | 389 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 108.00 | | | 550 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 116.00 | | | 328 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 021.00 | | 697 021.00 | 697 021.00 |
FG Production vendue services | 161 645.00 | | 161 645.00 | 161 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 666.00 | | 858 666.00 | 858 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 620.00 | | | 941 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 935.00 | | | 908 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 064.00 | 6 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 074.00 | 4 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 918.00 | 454.00 | 50 064.00 | 51 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 928.00 | 454.00 | 48 074.00 | 49 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 031.00 | 181 031.00 | | 181 031.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 906.00 | 27 136.00 | 61 770.00 | 88 906.00 |
VI Groupe et associés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 795.00 | 196 295.00 | 1 500.00 | 197 795.00 |
VW T.V.A. | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 886.00 | 328 116.00 | 61 770.00 | 389 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
ST Autres comptes | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
YT Sous‐traitance | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 261.00 | | | 319 261.00 |