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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 465.00 | 5 179.00 | 7 286.00 | 12 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 829.00 | 5 179.00 | 1 980 649.00 | 1 985 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 131.00 | 10 016.00 | 21 115.00 | 31 131.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 330 933.00 | | 330 933.00 | 330 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 760.00 | 10 016.00 | 557 744.00 | 567 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 589.00 | 15 195.00 | 2 538 394.00 | 2 553 589.00 |
CU Autres participations | 1 973 364.00 | | 1 973 364.00 | 1 973 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 873.00 | 21 669.00 | | 8 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 919.00 | 44 204.00 | | 2 226 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 792.00 | 217 873.00 | | 2 387 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 512.00 | 32 990.00 | | 20 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786.00 | 36 476.00 | | 7 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 15 616.00 | | 22 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 852.00 | 21 765.00 | | 97 852.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 602.00 | 108 847.00 | | 150 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 394.00 | 326 720.00 | | 2 538 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 945.00 | 88 360.00 | | 142 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 179 035.00 | | 179 035.00 | 179 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 035.00 | | 179 035.00 | 179 035.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205 230.00 | | | 2 205 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205 231.00 | | | 2 205 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 500.00 | 636.00 | | 68 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136 731.00 | -636.00 | | 2 136 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 647.00 | 12 076.00 | | 79 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 965.00 | 149 476.00 | | 2 484 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 046.00 | 105 272.00 | | 258 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226 919.00 | 44 204.00 | | 2 226 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 577.00 | | 1 976 752.00 | 77 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 500.00 | 1 973 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 1 985 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | | 6 576.00 | 5 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 688.00 | | 1 970 176.00 | 71 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023.00 | 2 156.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 2 156.00 | | 3 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 512.00 | 12 854.00 | 7 657.00 | 20 512.00 |
VI Groupe et associés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 602.00 | 142 945.00 | 7 657.00 | 150 602.00 |