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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 829.00 | 12 820.00 | 1 010.00 | 13 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 784.00 | 1 741 820.00 | 290 965.00 | 2 032 784.00 |
BT Marchandises | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 809.00 | | 202 809.00 | 202 809.00 |
CF Disponibilités | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 697.00 | | 439 697.00 | 439 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 481.00 | 1 741 820.00 | 730 661.00 | 2 472 481.00 |
CU Autres participations | 2 008 955.00 | 1 719 000.00 | 289 955.00 | 2 008 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 173 667.00 | 2 172 792.00 | | 2 173 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 535.00 | 70 875.00 | | -1 646 535.00 |
DL TOTAL (I) | 647 132.00 | 2 363 667.00 | | 647 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 054.00 | 25 306.00 | | 24 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 678.00 | 18 780.00 | | 47 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 797.00 | 27 660.00 | | 9 797.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 529.00 | 81 411.00 | | 83 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 661.00 | 2 445 079.00 | | 730 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 529.00 | 81 411.00 | | 83 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 784.00 | | 10 000.00 | 2 022 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 955.00 | | 10 000.00 | 2 008 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 359.00 | 3 461.00 | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 3 461.00 | | 9 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 729 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 729 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 729 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |