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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 628.00 | 56 847.00 | 781.00 | 57 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 108.00 | 61 247.00 | 11 861.00 | 73 108.00 |
BT Marchandises | 172 922.00 | | 172 922.00 | 172 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BZ Autres créances | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
CF Disponibilités | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 720.00 | | 240 720.00 | 240 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 828.00 | 61 247.00 | 252 580.00 | 313 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | -60 141.00 | -60 314.00 | | -60 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 689.00 | 173.00 | | -17 689.00 |
DL TOTAL (I) | -34 911.00 | -17 222.00 | | -34 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 735.00 | 49 057.00 | | 14 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 143.00 | 8 008.00 | | 11 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 807.00 | 141 993.00 | | 157 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 613.00 | 77 242.00 | | 102 613.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 491.00 | 277 494.00 | | 287 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 580.00 | 260 272.00 | | 252 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 491.00 | 277 494.00 | | 287 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 735.00 | 49 057.00 | | 14 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 122.00 | | 297 122.00 | 297 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 122.00 | | 297 122.00 | 297 122.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 406.00 | 40 000.00 | | 21 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 350.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 350.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 123.00 | 39 650.00 | | 19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 759.00 | 420 375.00 | | 318 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 448.00 | 420 202.00 | | 336 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 689.00 | 173.00 | | -17 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 175.00 | 73.00 | 2 000.00 | 63 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 175.00 | 73.00 | 2 000.00 | 63 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 807.00 | 157 807.00 | | 157 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VI Groupe et associés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 160.00 | 65 430.00 | 11 730.00 | 77 160.00 |
VW T.V.A. | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 491.00 | 287 491.00 | | 287 491.00 |