| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 628.00 | 57 005.00 | 623.00 | 57 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 108.00 | 61 405.00 | 11 703.00 | 73 108.00 |
BT Marchandises | 164 792.00 | | 164 792.00 | 164 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CF Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 233.00 | | 209 233.00 | 209 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 341.00 | 61 405.00 | 220 936.00 | 282 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | -77 830.00 | -60 141.00 | | -77 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 313.00 | -17 689.00 | | -44 313.00 |
DL TOTAL (I) | -79 224.00 | -34 911.00 | | -79 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 927.00 | 14 735.00 | | 18 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 826.00 | 11 143.00 | | 35 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 139.00 | 157 807.00 | | 144 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 267.00 | 102 613.00 | | 101 267.00 |
EA Autres dettes | | 1 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 159.00 | 287 491.00 | | 300 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 936.00 | 252 580.00 | | 220 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 247.00 | 158.00 | | 61 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 247.00 | 158.00 | | 61 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VI Groupe et associés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 818.00 | 37 738.00 | 11 080.00 | 48 818.00 |
VW T.V.A. | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 159.00 | 300 159.00 | | 300 159.00 |