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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 713.00 | 47 393.00 | 7 320.00 | 54 713.00 |
060 Stock marchandises | 427 869.00 | 31 152.00 | 396 717.00 | 427 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 023.00 | 12 103.00 | 51 920.00 | 64 023.00 |
072 Créances – Autres | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
084 Disponibilités | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 918.00 | 43 255.00 | 481 663.00 | 524 918.00 |
110 Total général Actif | 579 631.00 | 90 648.00 | 488 983.00 | 579 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 004.00 | | | 482 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
230 Autres produits | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 196.00 | | | 558 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 258.00 | | | 333 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
242 Autres charges externes. | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
252 Charges sociales | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
262 Autres charges | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 414.00 | | | 561 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
280 Produits financiers | 804.00 | | | 804.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 700.00 | | | 29 700.00 |