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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 713.00 | 47 393.00 | 7 320.00 | 54 713.00 |
060 Stock marchandises | 407 287.00 | 31 953.00 | 375 335.00 | 407 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 506.00 | 11 817.00 | 41 689.00 | 53 506.00 |
072 Créances – Autres | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
084 Disponibilités | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 363.00 | 43 770.00 | 462 593.00 | 506 363.00 |
110 Total général Actif | 561 076.00 | 91 163.00 | 469 913.00 | 561 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 253.00 | | | 423 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
230 Autres produits | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 269.00 | | | 513 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 207.00 | | | 302 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
242 Autres charges externes. | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
252 Charges sociales | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
262 Autres charges | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 902.00 | | | 513 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -634.00 | | | -634.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -356.00 | | | -356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |