| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 169.00 | 14 409.00 | 34 760.00 | 49 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 972.00 | 14 409.00 | 67 563.00 | 81 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | 1 290.00 | | 1 369.00 |
DH Report à nouveau | 1 307.00 | -7 327.00 | | 1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 961.00 | 8 713.00 | | -11 961.00 |
DL TOTAL (I) | 38 716.00 | 50 676.00 | | 38 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 1 543.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 655.00 | 20 000.00 | | 20 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 2 283.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282.00 | 4 070.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 847.00 | 27 896.00 | | 28 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 563.00 | 78 572.00 | | 67 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 847.00 | 27 896.00 | | 28 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35.00 | 19 107.00 | 19 142.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35.00 | 19 107.00 | 19 142.00 | 35.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 051.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 144.00 | 44 429.00 | | 19 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 105.00 | 35 716.00 | | 31 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 961.00 | 8 713.00 | | -11 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 49 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 14 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 538.00 | | 1 129.00 | 15 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | | 1 129.00 | 15 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |