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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 169.00 | 14 409.00 | 34 760.00 | 49 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BN En cours de production de biens | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 009.00 | 14 409.00 | 64 600.00 | 79 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
DH Report à nouveau | -10 653.00 | 1 307.00 | | -10 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | -11 961.00 | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 40 574.00 | 38 716.00 | | 40 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 522.00 | | 1 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | 20 655.00 | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 389.00 | | 3 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147.00 | 4 282.00 | | 3 147.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 026.00 | 28 847.00 | | 24 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 600.00 | 67 563.00 | | 64 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
FM Production stockée | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 35.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 35.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | -35.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 082.00 | 19 144.00 | | 39 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 224.00 | 31 105.00 | | 37 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858.00 | -11 961.00 | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |