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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 824.00 | 35 828.00 | 14 996.00 | 50 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 085.00 | 25 559.00 | 53 526.00 | 79 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 908.00 | 61 387.00 | 435 522.00 | 496 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BZ Autres créances | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 656.00 | 61 387.00 | 502 269.00 | 563 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
DH Report à nouveau | -72 267.00 | -78 834.00 | | -72 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | 6 567.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 38 451.00 | 34 551.00 | | 38 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 418.00 | 354 241.00 | | 316 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 414.00 | 10 869.00 | | 15 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 990.00 | 30 526.00 | | 42 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 242.00 | 78 816.00 | | 88 242.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 1 527.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 819.00 | 475 978.00 | | 463 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 269.00 | 510 529.00 | | 502 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 938.00 | 196 229.00 | | 244 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
FD Production vendue biens | 594 954.00 | | 594 954.00 | 594 954.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 278.00 | | 599 278.00 | 599 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 249.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 393.00 | 10 300.00 | | 8 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 285.00 | 27 215.00 | | 30 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | 1 253.00 | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 1 381.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | -1 381.00 | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 117.00 | -6 049.00 | | -9 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 682.00 | 597 579.00 | | 608 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 782.00 | 591 012.00 | | 604 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900.00 | 6 567.00 | | 3 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 873.00 | | 3 290.00 | 493 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 496 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 618.00 | | 3 290.00 | 126 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 137.00 | 22 249.00 | | 39 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 137.00 | 22 249.00 | | 39 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 147.00 | 78 267.00 | 218 881.00 | 297 147.00 |
VI Groupe et associés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 904.00 | 55 904.00 | 5 000.00 | 60 904.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 819.00 | 244 938.00 | 218 881.00 | 463 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
ST Autres comptes | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
YT Sous‐traitance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 668.00 | | | 118 668.00 |