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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 28.00 | 3 872.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 796.00 | 12 788.00 | 6 009.00 | 18 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 896.00 | 12 816.00 | 11 080.00 | 23 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CF Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 505.00 | 12 816.00 | 171 689.00 | 184 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
DH Report à nouveau | -68 367.00 | -72 267.00 | | -68 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 636.00 | 3 900.00 | | -34 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815.00 | 38 451.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 42 990.00 | | 35 478.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 755.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 874.00 | 463 819.00 | | 167 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 689.00 | 502 269.00 | | 171 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
FD Production vendue biens | 454 379.00 | | 454 379.00 | 454 379.00 |
FG Production vendue services | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 642.00 | | 470 642.00 | 470 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 389.00 | 3 528.00 | | 5 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 037.00 | | | 424 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 426.00 | 3 528.00 | | 429 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 574.00 | -3 528.00 | | 40 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -9 117.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 695.00 | 608 682.00 | | 944 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 331.00 | 604 782.00 | | 979 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 636.00 | 3 900.00 | | -34 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 892.00 | 10 791.00 | | 9 892.00 |