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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 504.00 | 14 446.00 | 18 058.00 | 32 504.00 |
040 Immobilisations financières | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 038.00 | 14 870.00 | 54 168.00 | 69 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
084 Disponibilités | 94 693.00 | | 94 693.00 | 94 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 029.00 | | 125 029.00 | 125 029.00 |
110 Total général Actif | 194 068.00 | 14 870.00 | 179 198.00 | 194 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 38 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 497.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 489.00 | 187 816.00 | | 270 489.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
230 Autres produits | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 607.00 | 187 816.00 | | 287 607.00 |
242 Autres charges externes. | 66 980.00 | 48 744.00 | | 66 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 2 386.00 | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 542.00 | 84 103.00 | | 136 542.00 |
252 Charges sociales | 37 456.00 | 28 249.00 | | 37 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 266.00 | 4 420.00 | | 9 266.00 |
262 Autres charges | 918.00 | 5.00 | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 334.00 | 167 906.00 | | 255 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 565.00 | 32 272.00 | | 15 565.00 |
280 Produits financiers | 1 087.00 | 1 005.00 | | 1 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 787.00 | 10.00 | | 787.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 422.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 054.00 | 2 586.00 | | 5 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 5 358.00 | | 7 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 687.00 | 12 559.00 | | 20 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -1.00 | | | -1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -836.00 | | | -836.00 |