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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 747.00 | 12 940.00 | 40 807.00 | 53 747.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 735.00 | 19 064.00 | 82 671.00 | 101 735.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 125 836.00 | | 125 836.00 | 125 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 240.00 | 19 064.00 | 230 176.00 | 249 240.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
DH Report à nouveau | | 15 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 814.00 | 14 716.00 | | 13 814.00 |
DL TOTAL (I) | 108 194.00 | 124 848.00 | | 108 194.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 521.00 | 24 270.00 | | 15 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 691.00 | 2 668.00 | | 22 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 088.00 | 29 818.00 | | 47 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 616.00 | 18 522.00 | | 36 616.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 3 985.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 982.00 | 79 263.00 | | 121 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 176.00 | 204 111.00 | | 230 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 847.00 | | 293 847.00 | 293 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 847.00 | | 293 847.00 | 293 847.00 |
FM Production stockée | | | -9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 35 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 999.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 999.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 535.00 | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 535.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | 464.00 | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 1 693.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 773.00 | 279 699.00 | | 287 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 959.00 | 264 983.00 | | 273 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 814.00 | 14 716.00 | | 13 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |