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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BN En cours de production de biens | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 989.00 | | 205 989.00 | 205 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 649.00 | | 235 649.00 | 235 649.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
DH Report à nouveau | -48 244.00 | | | -48 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 179.00 | -48 244.00 | | 12 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761.00 | 1 319.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 28 643.00 | 17 023.00 | | 28 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 694.00 | 57 348.00 | | 68 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 095.00 | 16 984.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 009.00 | 59 488.00 | | 51 009.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | 1 954.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 006.00 | 180 117.00 | | 207 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 649.00 | 197 140.00 | | 235 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 480 823.00 | | 480 823.00 | 480 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 823.00 | | 480 823.00 | 480 823.00 |
FM Production stockée | | | -1 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606.00 | 5 653.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 5 653.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | 3 795.00 | | 5 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 5 455.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | 11 381.00 | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | -5 729.00 | | -4 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 674.00 | 443 291.00 | | 484 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 496.00 | 491 536.00 | | 472 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 179.00 | -48 244.00 | | 12 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 204.00 | | 1 247.00 | 93 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 806.00 | 89 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 697.00 | 72 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 810.00 | | 1 247.00 | 75 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 390.00 | 9 292.00 | 4 697.00 | 55 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 004.00 | 9 292.00 | 4 697.00 | 54 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 694.00 | 54 542.00 | 14 153.00 | 68 694.00 |
VI Groupe et associés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 161.00 | 197 294.00 | 867.00 | 198 161.00 |
VW T.V.A. | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 911.00 | 188 758.00 | 14 153.00 | 202 911.00 |