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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 020.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 394.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 361.00 | |
BZ Autres créances | | | 386 015.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 494 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 574 355.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 32.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
DH Report à nouveau | -9 487.00 | -10 012.00 | | -9 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 840.00 | 525.00 | | 21 840.00 |
DL TOTAL (I) | 76 301.00 | 54 461.00 | | 76 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 352.00 | 147 682.00 | | 92 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168.00 | 13 277.00 | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 246.00 | 85 153.00 | | 75 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 287.00 | 41 133.00 | | 68 287.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 3 924.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 054.00 | 291 169.00 | | 498 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 355.00 | 345 629.00 | | 574 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 381.00 | | 26 284.00 | 138 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 155.00 | | 26 284.00 | 119 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 152.00 | 13 120.00 | | 72 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 550.00 | 13 120.00 | | 68 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 352.00 | 34 071.00 | 58 281.00 | 92 352.00 |
VI Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 001.00 | 345 001.00 | | 345 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 475.00 | 447 883.00 | 592.00 | 448 475.00 |
VW T.V.A. | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 054.00 | 439 772.00 | 58 281.00 | 498 054.00 |