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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 107.00 | 342.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 1 559.00 | 10 259.00 | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 140.00 | 21 955.00 | 101 184.00 | 123 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 209.00 | 24 622.00 | 172 586.00 | 197 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BZ Autres créances | 30 510.00 | | 30 511.00 | 30 510.00 |
CF Disponibilités | 11 382.00 | | 11 381.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 893.00 | | 236 893.00 | 236 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 102.00 | 24 622.00 | 409 480.00 | 434 102.00 |
CU Autres participations | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 921.00 | | | 245 921.00 |
DH Report à nouveau | -66 485.00 | | | -66 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 971.00 | | | -356 971.00 |
DL TOTAL (I) | -50 659.00 | | | -50 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
EA Autres dettes | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 685.00 | | | 448 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 480.00 | | | 409 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 685.00 | | | 448 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 480.00 | | 125 922.00 | 124 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 193.00 | 60 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 193.00 | 197 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | | 125 922.00 | 9 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348.00 | 16 274.00 | | 8 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 362.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 603.00 | 15 911.00 | | 7 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
UX Autres créances clients | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 510.00 | 225 510.00 | | 225 510.00 |
VW T.V.A. | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 685.00 | 448 685.00 | | 448 685.00 |