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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971.00 | 7 784.00 | 1 188.00 | 8 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 354.00 | 86 074.00 | 14 280.00 | 100 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 575.00 | 150 028.00 | 21 547.00 | 171 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 084.00 | 150 028.00 | 69 057.00 | 219 084.00 |
CU Autres participations | 60 800.00 | 54 720.00 | 6 080.00 | 60 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 921.00 | 245 921.00 | | 245 921.00 |
DH Report à nouveau | -547 657.00 | -497 311.00 | | -547 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 189.00 | -50 346.00 | | 24 189.00 |
DL TOTAL (I) | -150 666.00 | -174 855.00 | | -150 666.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 072.00 | 658.00 | | 47 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 840.00 | 89 006.00 | | 20 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 848.00 | 103 164.00 | | 27 848.00 |
EA Autres dettes | 123 962.00 | 50 400.00 | | 123 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 722.00 | 246 035.00 | | 219 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 057.00 | 82 635.00 | | 69 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 760.00 | 246 035.00 | | 95 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 867.00 | | 145 867.00 | 145 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 867.00 | | 145 867.00 | 145 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 800.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 216.00 | | | 172 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 48 481.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 293.00 | 48 481.00 | | 8 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 922.00 | -48 481.00 | | 163 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 784.00 | 342 450.00 | | 324 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 596.00 | 392 795.00 | | 300 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 189.00 | -50 346.00 | | 24 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 947.00 | | | 194 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 372.00 | 171 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 372.00 | 109 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 255.00 | 13 053.00 | | 82 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 805.00 | 13 053.00 | | 80 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 174.00 | | 11 454.00 | 66 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 962.00 | | | 123 962.00 |
UX Autres créances clients | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VI Groupe et associés | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 722.00 | 95 760.00 | | 219 722.00 |