| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 118.00 | 782.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 017.00 | 10 419.00 | 2 598.00 | 13 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 089.00 | 10 537.00 | 238 552.00 | 249 089.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 568.00 | 10 537.00 | 254 031.00 | 264 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
DL TOTAL (I) | 150 812.00 | | | 150 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 031.00 | | | 254 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 393.00 | | 446 393.00 | 446 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 393.00 | | 446 393.00 | 446 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 568.00 | | | -6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 596.00 | | | 459 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 674.00 | | | 440 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 533.00 | | 3 556.00 | 245 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 361.00 | | 3 556.00 | 10 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475.00 | 1 062.00 | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 1 062.00 | | 9 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 819.00 | 11 647.00 | 5 172.00 | 16 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 219.00 | 63 678.00 | 39 542.00 | 103 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
ST Autres comptes | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 792.00 | | | 126 792.00 |