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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 298.00 | 602.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 017.00 | 11 677.00 | 1 340.00 | 13 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 121.00 | 11 975.00 | 237 146.00 | 249 121.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CF Disponibilités | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 965.00 | 11 975.00 | 259 990.00 | 271 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 612.00 | | | 148 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DL TOTAL (I) | 160 673.00 | | | 160 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
EA Autres dettes | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 990.00 | | | 259 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 399.00 | | 503 399.00 | 503 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 399.00 | | 503 399.00 | 503 399.00 |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 951.00 | | | -8 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 371.00 | | | 507 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 510.00 | | | 497 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 089.00 | | 32.00 | 249 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | 32.00 | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 537.00 | 1 438.00 | | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 537.00 | 1 438.00 | | 10 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 351.00 | 12 179.00 | 5 172.00 | 17 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 317.00 | 85 500.00 | 13 817.00 | 99 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
ST Autres comptes | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 807.00 | | | 142 807.00 |