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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 171.00 | 22 396.00 | 17 775.00 | 40 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 174.00 | 23 399.00 | 82 775.00 | 106 174.00 |
BT Marchandises | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
BZ Autres créances | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CF Disponibilités | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 975.00 | | 199 975.00 | 199 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 150.00 | 23 399.00 | 282 750.00 | 306 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DL TOTAL (I) | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 401.00 | | | 182 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 247.00 | 3 151.00 | | 20 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 247.00 | 3 151.00 | | 20 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 913.00 | 193 913.00 | | 193 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
ST Autres comptes | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 503.00 | | | 32 503.00 |