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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 172.00 | 25 548.00 | 14 624.00 | 40 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 175.00 | 26 551.00 | 79 624.00 | 106 175.00 |
BT Marchandises | 105 188.00 | | 105 188.00 | 105 188.00 |
BZ Autres créances | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CF Disponibilités | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 643.00 | | 191 643.00 | 191 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 818.00 | 26 551.00 | 271 267.00 | 297 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 337.00 | 64 927.00 | | 83 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 538.00 | 18 410.00 | | -6 538.00 |
DL TOTAL (I) | 82 298.00 | 88 837.00 | | 82 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 365.00 | 182 401.00 | | 182 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 10 746.00 | | 6 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 766.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 969.00 | 193 914.00 | | 188 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 267.00 | 282 751.00 | | 271 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 914.00 | 93 821.00 | | 71 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 452.00 | 75 411.00 | | 78 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 538.00 | 18 410.00 | | -6 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 400.00 | 3 152.00 | | 23 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | 3 152.00 | | 23 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 001.00 | | | 182 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 969.00 | 6 968.00 | | 188 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 612.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 120.00 | 3 465.00 | | 3 120.00 |
ST Autres comptes | 7 093.00 | 7 438.00 | | 7 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | 1 208.00 | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 813.00 | 32 503.00 | | 31 813.00 |