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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405.00 | 868.00 | 537.00 | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 209.00 | 10 402.00 | 31 807.00 | 42 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 298.00 | 11 270.00 | 35 028.00 | 46 298.00 |
BT Marchandises | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 038.00 | | 157 038.00 | 157 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 336.00 | 11 270.00 | 192 066.00 | 203 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DH Report à nouveau | 10 748.00 | 10 034.00 | | 10 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | 713.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 41 612.00 | 41 256.00 | | 41 612.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 242.00 | 98 753.00 | | 44 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 52 099.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 8 220.00 | | 63 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 888.00 | 15 709.00 | | 12 888.00 |
EA Autres dettes | 25 850.00 | 2 400.00 | | 25 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 454.00 | 177 181.00 | | 150 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 066.00 | 218 437.00 | | 192 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 454.00 | 177 181.00 | | 150 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 260.00 | 24 923.00 | | 11 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 750.00 | | 933 750.00 | 933 750.00 |
FG Production vendue services | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 145.00 | | 936 145.00 | 936 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 430.00 | 496.00 | | 8 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 126.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 580.00 | 836 787.00 | | 985 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 224.00 | 836 074.00 | | 985 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | 713.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 268.00 | | 25 863.00 | 23 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 46 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 43 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | | 25 863.00 | 20 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 195.00 | 4 145.00 | 1 069.00 | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 195.00 | 4 145.00 | 1 069.00 | 8 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 848.00 | | | 185 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |