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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 059.00 | 16 738.00 | 4 321.00 | 21 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 076.00 | 17 079.00 | 6 997.00 | 24 076.00 |
BT Marchandises | 150 757.00 | | 150 757.00 | 150 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 494.00 | | 213 494.00 | 213 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 570.00 | 17 079.00 | 220 491.00 | 237 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 960.00 | 8 687.00 | | 4 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | -3 727.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 39 123.00 | 37 960.00 | | 39 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 311.00 | 49 302.00 | | 32 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 508.00 | 16 000.00 | | 110 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | 8 942.00 | | 19 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 025.00 | 202.00 | | 16 025.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 1 106.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 368.00 | 75 552.00 | | 181 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 491.00 | 113 512.00 | | 220 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 368.00 | 54 043.00 | | 181 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 374.00 | 16 736.00 | | 10 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 161.00 | | 480 161.00 | 480 161.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 161.00 | | 480 161.00 | 480 161.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 490.00 | 135.00 | | 8 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 490.00 | -135.00 | | -8 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 166.00 | 567 250.00 | | 480 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 004.00 | 570 977.00 | | 479 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162.00 | -3 727.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 24 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 282.00 | 1 797.00 | | 15 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | 1 797.00 | | 15 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VI Groupe et associés | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VW T.V.A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 368.00 | 181 368.00 | | 181 368.00 |