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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 492.00 | 607.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 131.00 | 113 390.00 | 177 740.00 | 291 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 231.00 | 113 883.00 | 298 347.00 | 412 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
072 Créances – Autres | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
084 Disponibilités | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
110 Total général Actif | 469 432.00 | 113 883.00 | 355 548.00 | 469 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326.00 | | | 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 678.00 | | | 250 678.00 |
230 Autres produits | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 313.00 | | | 256 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198.00 | | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 408.00 | | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 136 312.00 | | | 136 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 582.00 | | | 87 582.00 |
252 Charges sociales | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
262 Autres charges | 543.00 | | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 462.00 | | | 274 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 149.00 | | | -18 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
294 Charges financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 707.00 | | | -24 707.00 |