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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 859.00 | 240.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 642.00 | 133 472.00 | 170 170.00 | 303 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 742.00 | 134 331.00 | 290 410.00 | 424 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
072 Créances – Autres | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
084 Disponibilités | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
110 Total général Actif | 506 867.00 | 134 331.00 | 372 535.00 | 506 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 472.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232.00 | | | 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 618.00 | | | 257 618.00 |
230 Autres produits | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 496.00 | | | 260 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
252 Charges sociales | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
262 Autres charges | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 560.00 | | | 241 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 472.00 | | | 17 472.00 |