| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 782.00 | | 1 049 782.00 | 1 049 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 085.00 | | | 274 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 291 685.00 | | | 291 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 009.00 | | | 408 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EA Autres dettes | 346 266.00 | | | 346 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 097.00 | | | 758 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 782.00 | | | 1 049 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 641.00 | | | 424 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |