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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CF Disponibilités | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 113.00 | | 1 060 113.00 | 1 060 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 258.00 | | | 321 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
DL TOTAL (I) | 373 998.00 | | | 373 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 917.00 | | | 284 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 904.00 | | | 368 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
EA Autres dettes | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 116.00 | | | 686 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 113.00 | | | 1 060 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 464.00 | | | 476 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 884.00 | | | -6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |