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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 392.00 | 17 733.00 | 659.00 | 18 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 392.00 | 17 733.00 | 20 659.00 | 38 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
084 Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
110 Total général Actif | 90 527.00 | 17 733.00 | 72 794.00 | 90 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
222 Production stockée | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
230 Autres produits | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
252 Charges sociales | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 898.00 | | | -7 898.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 116.00 | | | -8 116.00 |