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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 143.00 | 18 455.00 | 687.00 | 19 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 143.00 | 18 455.00 | 20 687.00 | 39 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
110 Total général Actif | 93 840.00 | 18 455.00 | 75 385.00 | 93 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 761.00 | | | 166 761.00 |
230 Autres produits | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -534.00 | | | -534.00 |
242 Autres charges externes. | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
252 Charges sociales | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | | | 110.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |