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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 131.00 | 843.00 | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 375.00 | 24 362.00 | 33 013.00 | 57 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 724.00 | 28 493.00 | 177 231.00 | 205 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 145.00 | | 131 145.00 | 131 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 869.00 | 28 493.00 | 308 376.00 | 336 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 688.00 | 218 872.00 | | 230 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 246.00 | 11 816.00 | | 11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 265 934.00 | 254 688.00 | | 265 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | 13 155.00 | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 844.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 025.00 | 69 407.00 | | 36 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 442.00 | 86 406.00 | | 42 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 376.00 | 341 094.00 | | 308 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 931.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 146.00 | 280 425.00 | | 262 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 900.00 | 268 609.00 | | 250 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 246.00 | 11 816.00 | | 11 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 315.00 | 12 288.00 | 109.00 | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 12 288.00 | 109.00 | 16 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 530.00 | 46 154.00 | 375.00 | 46 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 442.00 | 39 781.00 | | 42 442.00 |