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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 375.00 | 35 800.00 | 21 575.00 | 57 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 724.00 | 40 774.00 | 164 950.00 | 205 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 466.00 | 40 774.00 | 293 692.00 | 334 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 934.00 | 230 688.00 | | 241 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994.00 | 11 246.00 | | 3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 269 928.00 | 265 934.00 | | 269 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 755.00 | | 3 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 811.00 | 36 025.00 | | 19 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 764.00 | 42 442.00 | | 23 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 692.00 | 308 376.00 | | 293 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 764.00 | 39 781.00 | | 23 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 1 919.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 544.00 | 262 146.00 | | 225 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 549.00 | 250 900.00 | | 221 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994.00 | 11 246.00 | | 3 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 724.00 | | | 205 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 493.00 | 12 280.00 | | 28 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 493.00 | 12 280.00 | | 28 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 292.00 | 42 917.00 | 375.00 | 43 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |