| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
AP Constructions | 350 845.00 | 37 319.00 | 313 526.00 | 350 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 810.00 | 509 386.00 | 111 424.00 | 620 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 552.00 | 45 345.00 | 4 206.00 | 49 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 626.00 | 592 349.00 | 464 276.00 | 1 056 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 610.00 | | 173 610.00 | 173 610.00 |
BZ Autres créances | 165 887.00 | | 165 887.00 | 165 887.00 |
CF Disponibilités | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 625.00 | 592 349.00 | 819 276.00 | 1 411 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
DH Report à nouveau | 218 404.00 | 108 147.00 | | 218 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 957.00 | 110 257.00 | | 29 957.00 |
DL TOTAL (I) | 300 180.00 | 270 223.00 | | 300 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 795.00 | 405 787.00 | | 280 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 143.00 | 4 460.00 | | 92 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 444.00 | 64 355.00 | | 59 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 755.00 | 115 563.00 | | 84 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 096.00 | 592 126.00 | | 519 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 276.00 | 862 349.00 | | 819 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 675.00 | | 782 675.00 | 782 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 675.00 | | 782 675.00 | 782 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 330.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414.00 | 19 848.00 | | 10 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 347.00 | 19 848.00 | | 26 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 391.00 | 24 766.00 | | 14 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 391.00 | 25 524.00 | | 14 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 957.00 | -5 676.00 | | 11 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 53 040.00 | | 8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 653.00 | 1 477 338.00 | | 809 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 697.00 | 1 367 081.00 | | 779 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 957.00 | 110 257.00 | | 29 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 691.00 | | 117 450.00 | 956 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 515.00 | 1 056 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 515.00 | 1 054 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 842.00 | | 117 450.00 | 954 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 019.00 | 104 619.00 | 9 289.00 | 497 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 720.00 | 104 619.00 | 9 289.00 | 496 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
VB T. V. A. | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 622.00 | 78 951.00 | 192 671.00 | 271 622.00 |
VI Groupe et associés | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 359.00 | 347 809.00 | 1 550.00 | 349 359.00 |
VW T.V.A. | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 096.00 | 326 425.00 | 192 671.00 | 519 096.00 |