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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 989 191.00 | 563 599.00 | 425 592.00 | 989 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 991 040.00 | 563 898.00 | 427 142.00 | 991 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
072 Créances – Autres | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
084 Disponibilités | 163 101.00 | | 163 101.00 | 163 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 698.00 | | 233 698.00 | 233 698.00 |
110 Total général Actif | 1 224 738.00 | 563 898.00 | 660 840.00 | 1 224 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 315.00 | 782 675.00 | | 528 315.00 |
230 Autres produits | 28 690.00 | 631.00 | | 28 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 005.00 | 783 306.00 | | 557 005.00 |
242 Autres charges externes. | 382 524.00 | 479 951.00 | | 382 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 7 064.00 | | 4 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 631.00 | 114 838.00 | | 39 631.00 |
252 Charges sociales | 14 499.00 | 37 821.00 | | 14 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 956.00 | 104 330.00 | | 65 956.00 |
262 Autres charges | 3 792.00 | 20.00 | | 3 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 585.00 | 744 024.00 | | 510 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 420.00 | 39 282.00 | | 46 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 973.00 | 26 347.00 | | 40 973.00 |
294 Charges financières | 10 150.00 | 12 290.00 | | 10 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 796.00 | 14 391.00 | | 77 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | 8 992.00 | | 15 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 062.00 | 29 957.00 | | -16 062.00 |