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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 223.00 | 1 327.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 870.00 | 9 396.00 | 3 474.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 420.00 | 28 619.00 | 40 801.00 | 69 420.00 |
BP En cours de production de services | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 708.00 | 23 813.00 | 139 895.00 | 163 708.00 |
BZ Autres créances | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CF Disponibilités | 145 568.00 | | 145 568.00 | 145 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 292.00 | 23 813.00 | 407 480.00 | 431 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 712.00 | 52 432.00 | 448 280.00 | 500 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 371.00 | 193 363.00 | | 189 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 256.00 | -3 992.00 | | 21 256.00 |
DL TOTAL (I) | 221 627.00 | 200 371.00 | | 221 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 119 876.00 | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 470.00 | 142 459.00 | | 101 470.00 |
EA Autres dettes | 73 363.00 | 42 024.00 | | 73 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 653.00 | 304 359.00 | | 226 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 280.00 | 504 730.00 | | 448 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 897.00 | 304 359.00 | | 207 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 031.00 | | 468 031.00 | 468 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 031.00 | | 468 031.00 | 468 031.00 |
FM Production stockée | | | -13 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 338.00 | |
GE Autres charges | | | 88 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796.00 | 1 977.00 | | 6 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 43.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 88 000.00 | 7 500.00 | | 88 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 625.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 625.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 135.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 135.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 490.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 210.00 | 546 890.00 | | 461 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 954.00 | 550 883.00 | | 439 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 256.00 | -3 992.00 | | 21 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 684.00 | | 2 736.00 | 30 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | | 2 736.00 | 12 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 043.00 | 2 576.00 | | 26 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | 2 576.00 | | 8 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 475.00 | 18 338.00 | | 5 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 475.00 | 18 338.00 | | 5 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475.00 | 18 338.00 | | 5 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
UX Autres créances clients | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 661.00 | 5 905.00 | 18 756.00 | 24 661.00 |
VI Groupe et associés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VP Divers | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 420.00 | 146 615.00 | 69 805.00 | 216 420.00 |
VW T.V.A. | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 653.00 | 207 897.00 | 18 756.00 | 226 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | 7 267.00 | | 6 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 608.00 | 5 084.00 | | 6 608.00 |
ST Autres comptes | 59 078.00 | 101 281.00 | | 59 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 558.00 | 20 724.00 | | 17 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 80 370.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 262.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 098.00 | 8 529.00 | | 8 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 891.00 | 107 920.00 | | 85 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 411.00 | 45 478.00 | | 26 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 244.00 | 207 459.00 | | 88 244.00 |