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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 073.00 | 477.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 756.00 | 8 498.00 | 3 258.00 | 11 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 306.00 | 28 571.00 | 39 735.00 | 68 306.00 |
BP En cours de production de services | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 047.00 | 24 949.00 | 218 098.00 | 243 047.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CF Disponibilités | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 714.00 | 24 949.00 | 367 765.00 | 392 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 020.00 | 53 520.00 | 407 499.00 | 461 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 627.00 | 189 371.00 | | 195 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | 21 256.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 207 884.00 | 221 627.00 | | 207 884.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763.00 | 24 670.00 | | 18 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 207.00 | 18 137.00 | | 28 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 9 012.00 | | 15 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 608.00 | 101 470.00 | | 101 608.00 |
EA Autres dettes | 23 829.00 | 73 363.00 | | 23 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 616.00 | 226 653.00 | | 193 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 499.00 | 448 280.00 | | 407 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 851.00 | 226 653.00 | | 180 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 861.00 | | 415 861.00 | 415 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 861.00 | | 415 861.00 | 415 861.00 |
FM Production stockée | | | -526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 991.00 | 6 796.00 | | 11 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 290.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 290.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 551.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 551.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -261.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 307.00 | 461 210.00 | | 431 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 050.00 | 439 954.00 | | 430 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257.00 | 21 256.00 | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 420.00 | | 1 276.00 | 69 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 68 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 14 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 420.00 | | 1 276.00 | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 619.00 | 2 342.00 | 2 390.00 | 28 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 619.00 | 2 342.00 | 2 390.00 | 10 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 813.00 | 4 737.00 | 3 600.00 | 23 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 813.00 | 4 737.00 | 3 600.00 | 23 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 813.00 | 10 737.00 | 3 600.00 | 23 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 737.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 177 316.00 | | | 177 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 756.00 | 5 992.00 | 12 764.00 | 18 756.00 |
VI Groupe et associés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 489.00 | 200 583.00 | 70 906.00 | 271 489.00 |
VW T.V.A. | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 616.00 | 180 851.00 | 12 764.00 | 193 616.00 |