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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 602.00 | 6 175.00 | 20 427.00 | 26 602.00 |
040 Immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 864.00 | 7 675.00 | 84 189.00 | 91 864.00 |
060 Stock marchandises | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
072 Créances – Autres | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
110 Total général Actif | 135 720.00 | 7 675.00 | 128 044.00 | 135 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 560.00 | 108 335.00 | | 127 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 750.00 | 334.00 | | 1 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 256.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 481.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 843.00 | 109 405.00 | | 131 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 761.00 | 58 250.00 | | 63 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 106.00 | 5 099.00 | | 10 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 504.00 | | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 21 242.00 | 28 182.00 | | 21 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 467.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 062.00 | 9 951.00 | | 17 062.00 |
252 Charges sociales | 5 720.00 | 1 553.00 | | 5 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 018.00 | 1 303.00 | | 4 018.00 |
256 Dotations aux provisions | 725.00 | | | 725.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 738.00 | 104 808.00 | | 123 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 105.00 | 4 597.00 | | 8 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 712.00 | 2 909.00 | | 2 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 393.00 | 1 688.00 | | 5 393.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 668.00 | | | 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 337.00 | | | 7 337.00 |