| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 10 928.00 | 3 215.00 | 14 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 588.00 | 12 611.00 | 66 977.00 | 79 588.00 |
BT Marchandises | 25 319.00 | 1 721.00 | 23 598.00 | 25 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 314.00 | 1 721.00 | 38 593.00 | 40 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 902.00 | 14 332.00 | 105 570.00 | 119 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DH Report à nouveau | 40 730.00 | 32 950.00 | | 40 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 687.00 | 7 780.00 | | -7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 51 582.00 | 59 269.00 | | 51 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 936.00 | 10 583.00 | | 18 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 908.00 | 24 874.00 | | 30 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143.00 | 4 304.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 988.00 | 39 761.00 | | 53 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 570.00 | 99 031.00 | | 105 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 988.00 | 39 761.00 | | 53 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 308.00 | | 1 280.00 | 78 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 863.00 | | 1 280.00 | 12 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 187.00 | 1 424.00 | | 11 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | 1 424.00 | | 9 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053.00 | 1 691.00 | 6 362.00 | 8 053.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 123.00 | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 717.00 | 4 891.00 | | 4 717.00 |
ST Autres comptes | 7 345.00 | 7 242.00 | | 7 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 337.00 | 13 233.00 | | 12 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 566.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | 689.00 | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 271.00 | 15 309.00 | | 11 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 837.00 | 9 771.00 | | 8 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 400.00 | 25 367.00 | | 24 400.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |