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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 243.00 | 33 810.00 | 21 433.00 | 55 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 703.00 | 34 192.00 | 63 512.00 | 97 703.00 |
BT Marchandises | 34 607.00 | 1 606.00 | 33 002.00 | 34 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 917.00 | 1 606.00 | 43 311.00 | 44 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 621.00 | 35 798.00 | 106 823.00 | 142 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 816.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 648.00 | 15 503.00 | | 30 648.00 |
DH Report à nouveau | | -130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 852.00 | 15 460.00 | | 8 852.00 |
DL TOTAL (I) | 50 500.00 | 41 648.00 | | 50 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 826.00 | 29 882.00 | | 15 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 947.00 | 33 226.00 | | 28 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 6 780.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 967.00 | 1 291.00 | | 3 967.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 150.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 323.00 | 71 330.00 | | 56 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 823.00 | 112 978.00 | | 106 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 084.00 | 55 520.00 | | 55 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 113.00 | | 248 113.00 | 248 113.00 |
FG Production vendue services | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 820.00 | | 248 820.00 | 248 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 942.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 761.00 | 210 389.00 | | 249 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 908.00 | 194 930.00 | | 240 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 852.00 | 15 460.00 | | 8 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 237.00 | | 1 467.00 | 96 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 1 467.00 | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 899.00 | 5 293.00 | | 28 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 517.00 | 5 293.00 | | 28 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 809.00 | 14 571.00 | 1 239.00 | 15 809.00 |
VI Groupe et associés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 323.00 | 55 084.00 | 1 239.00 | 56 323.00 |