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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 243.00 | 38 823.00 | 16 420.00 | 55 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 703.00 | 39 205.00 | 58 499.00 | 97 703.00 |
BT Marchandises | 34 502.00 | 3 215.00 | 31 288.00 | 34 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 304.00 | 3 215.00 | 39 090.00 | 42 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 008.00 | 42 419.00 | 97 588.00 | 140 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 500.00 | 30 648.00 | | 39 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 402.00 | 8 852.00 | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 55 903.00 | 50 500.00 | | 55 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062.00 | 15 826.00 | | 4 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 400.00 | 28 947.00 | | 28 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 7 573.00 | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 177.00 | 3 967.00 | | 3 177.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 686.00 | 56 323.00 | | 41 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 588.00 | 106 823.00 | | 97 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 154.00 | | 246 154.00 | 246 154.00 |
FG Production vendue services | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 747.00 | | 246 747.00 | 246 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 969.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 640.00 | 249 761.00 | | 248 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 238.00 | 240 908.00 | | 243 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 402.00 | 8 852.00 | | 5 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 192.00 | 5 013.00 | | 34 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810.00 | 5 013.00 | | 33 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
VP Divers | 787.00 | | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720.00 | 3 641.00 | 2 079.00 | 5 720.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |