| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 818.00 | 3 818.00 | 150 000.00 | 153 818.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 107.00 | 3 818.00 | 153 289.00 | 157 107.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 589.00 | 33 749.00 | | 40 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 163.00 | 6 840.00 | | -2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 46 676.00 | 48 839.00 | | 46 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 069.00 | 53 744.00 | | 32 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 052.00 | 21 272.00 | | 12 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 6 251.00 | | 5 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 217.00 | 7 342.00 | | 31 217.00 |
EA Autres dettes | 25 286.00 | 14 621.00 | | 25 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 614.00 | 103 230.00 | | 106 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 289.00 | 152 069.00 | | 153 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 766.00 | 71 205.00 | | 95 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 1 217.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | 1 207.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 001.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 164.00 | 65 161.00 | | 74 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 163.00 | 6 840.00 | | -2 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 818.00 | | | 153 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674.00 | 144.00 | | 3 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | 144.00 | | 3 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 025.00 | 21 177.00 | 10 848.00 | 32 025.00 |
VI Groupe et associés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 614.00 | 95 766.00 | 10 848.00 | 106 614.00 |