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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 579.00 | | 196 579.00 | 196 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 177.00 | 128 315.00 | 12 862.00 | 141 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 756.00 | 128 315.00 | 209 441.00 | 337 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
060 Stock marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
072 Créances – Autres | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
084 Disponibilités | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
110 Total général Actif | 384 612.00 | 128 315.00 | 256 298.00 | 384 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 042.00 | 5 080.00 | | 6 042.00 |
214 Production vendue de biens – France | 376 131.00 | 395 111.00 | | 376 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 085.00 | 1 970.00 | | 2 085.00 |
222 Production stockée | 4.00 | -64.00 | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 540.00 | | |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 473.00 | 403 636.00 | | 384 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 568.00 | 2 964.00 | | 3 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | -43.00 | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 934.00 | 121 402.00 | | 117 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -63.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 72 250.00 | 65 886.00 | | 72 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 2 542.00 | | 2 645.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 114.00 | 115 054.00 | | 119 114.00 |
252 Charges sociales | 30 836.00 | 30 778.00 | | 30 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 939.00 | 27 406.00 | | 24 939.00 |
262 Autres charges | | 242.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 371 427.00 | 366 169.00 | | 371 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 046.00 | 37 467.00 | | 13 046.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 6 608.00 | 8 692.00 | | 6 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | 2 157.00 | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 902.00 | 26 664.00 | | 6 902.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 141.00 | | | 15 141.00 |