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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 579.00 | | 196 579.00 | 196 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 344.00 | 135 988.00 | 9 356.00 | 145 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 923.00 | 135 988.00 | 205 935.00 | 341 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
060 Stock marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
072 Créances – Autres | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
084 Disponibilités | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
110 Total général Actif | 387 434.00 | 135 988.00 | 251 446.00 | 387 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 188.00 | 6 042.00 | | 7 188.00 |
214 Production vendue de biens – France | 408 712.00 | 376 131.00 | | 408 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 152.00 | 2 085.00 | | 2 152.00 |
222 Production stockée | -679.00 | 4.00 | | -679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
230 Autres produits | 4 156.00 | 210.00 | | 4 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 489.00 | 384 473.00 | | 423 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 220.00 | 3 568.00 | | 3 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 153.00 | 61.00 | | 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 343.00 | 117 934.00 | | 121 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | 80.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 71 418.00 | 72 250.00 | | 71 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 2 645.00 | | 3 190.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 161.00 | 119 114.00 | | 132 161.00 |
252 Charges sociales | 36 491.00 | 30 836.00 | | 36 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 673.00 | 24 939.00 | | 7 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 145.00 | 371 427.00 | | 376 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 344.00 | 13 046.00 | | 47 344.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 79.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 352.00 | 6 608.00 | | 4 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | -384.00 | | 5 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 386.00 | 6 902.00 | | 37 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 756.00 | | | 337 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 888.00 | | | 15 888.00 |