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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 920.00 | 62 003.00 | 48 917.00 | 110 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 920.00 | 62 003.00 | 213 917.00 | 275 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
060 Stock marchandises | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
072 Créances – Autres | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
084 Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
110 Total général Actif | 301 046.00 | 62 003.00 | 239 043.00 | 301 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 824.00 | 37 794.00 | | 48 824.00 |
214 Production vendue de biens – France | 369 992.00 | 285 645.00 | | 369 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 239.00 | 5 993.00 | | 6 239.00 |
230 Autres produits | 7 789.00 | 6 679.00 | | 7 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 843.00 | 336 111.00 | | 432 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 492.00 | 25 936.00 | | 32 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | -195.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 484.00 | 70 699.00 | | 91 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | -2 628.00 | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 83 550.00 | 65 702.00 | | 83 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | 4 428.00 | | 5 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 069.00 | 106 585.00 | | 137 069.00 |
252 Charges sociales | 40 979.00 | 36 166.00 | | 40 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 255.00 | 12 488.00 | | 15 255.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 103.00 | 319 181.00 | | 407 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 740.00 | 16 931.00 | | 25 740.00 |
294 Charges financières | 4 148.00 | 4 250.00 | | 4 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 363.00 | 12 680.00 | | 20 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 663.00 | | | 663.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 785.00 | | | 247 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |