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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 792.00 | 110 656.00 | 31 136.00 | 141 792.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 042.00 | 110 656.00 | 196 386.00 | 307 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
060 Stock marchandises | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
072 Créances – Autres | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
084 Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
110 Total général Actif | 348 181.00 | 110 656.00 | 237 525.00 | 348 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 270.00 | 36 211.00 | | 34 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180 608.00 | 180 545.00 | | 180 608.00 |
230 Autres produits | 6 682.00 | 5 867.00 | | 6 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 560.00 | 222 622.00 | | 221 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 709.00 | 26 009.00 | | 22 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 808.00 | -1 716.00 | | 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 443.00 | 45 478.00 | | 49 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 021.00 | -1 135.00 | | 1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 50 261.00 | 51 334.00 | | 50 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 4 868.00 | | 3 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 703.00 | 69 464.00 | | 73 703.00 |
252 Charges sociales | 15 081.00 | 19 092.00 | | 15 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 942.00 | 9 129.00 | | 8 942.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 226.00 | 222 524.00 | | 225 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 666.00 | 98.00 | | -3 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 891.00 | 98.00 | | -3 891.00 |