| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 278.00 | 22.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | 1 663.00 | 492.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 939.00 | 4 046.00 | 281 893.00 | 285 939.00 |
BT Marchandises | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 293.00 | 4 046.00 | 386 248.00 | 390 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 170.00 | 29 518.00 | | 61 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 056.00 | 31 652.00 | | 30 056.00 |
DL TOTAL (I) | 96 726.00 | 66 670.00 | | 96 726.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 051.00 | 153 343.00 | | 105 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 146.00 | 80 796.00 | | 84 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 746.00 | 9 005.00 | | 9 746.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 522.00 | 317 606.00 | | 277 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 248.00 | 384 276.00 | | 386 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
FG Production vendue services | 181 359.00 | | 181 359.00 | 181 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 868.00 | | 275 868.00 | 275 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 773.00 | 48 980.00 | | 30 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 773.00 | 48 980.00 | | 30 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 773.00 | -48 980.00 | | -30 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 4 948.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 869.00 | 286 867.00 | | 275 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 813.00 | 255 215.00 | | 245 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 056.00 | 31 652.00 | | 30 056.00 |